鄂州市临空经济区财政金融局2021年度部门决算公开说明-鄂州市临空经济区

　　第一部分基本概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门单位及人员构成

　　第二部分 2021年部门决算情况

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　十、政府采购执行情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2021年度部门决算表

　　公开01表收入支出决算总表；

　　公开02表收入决算表；

　　公开03表支出决算表；

　　公开04表财政拨款收入支出决算总表；

　　公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　公开07表财政拨款“三公”经费支出决算表；

　　公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

鄂州市临空经济区财政金融局

2021年度部门决算信息公开

　　第一部分基本概况

　　一、部门主要职能

　　（1）编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。

　　（2）负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算, 纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。

　　（3）负责临空经济区财政资金的收支管理。

　　（4）负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。

　　（5）负责临空经济区所属单位财务管理。

　　（6）负责临空经济区国有资产监管工作。

　　（7）组织协调临空经济区税收征管工作。

　　（8）协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

　　二、部门单位及人员构成

　　1、机构设置情况

　　鄂州市临空经济区财政金融局下设5个业务科室：预算科、国库科、经建科、综合科、办公室。

　　2、部门决算单位组成

　　鄂州市临空经济区财政金融局2021年部门决算只有1个独立单位。

　　3、人员构成

　　鄂州市临空经济区财政金融局编制人数为3人，其中行政编制2人、事业单位编制1人。2021年纳入部门决算在职人员9人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计148.94万元。其中：财政拨款收入147.48万元，占收入的99.02%；年初结转和结余1.46万元，占收入0.98%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

　　（二）支出总计148.94万元。其中项目支出148.94万元，占支出的100%：

　　按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出73.28万元、社会保障和就业支出75.67万元。

　　支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出146.19万元，对个人和家庭的补助0.5万元，资本性支出2.26万元。

　　二、收支增减变化情况说明

　　2021年度本年收入147.48万元，较上年度的70.43万元增加了109.38%。主要原因是：增加了2020年残疾人保障金支出。

　　2021年部门决算总支出148.94万元，其中项目支出148.94万元，较上年度的68.97万元增加了115.96%。主要原因是：增加了2020年残疾人保障金支出。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　（一）财政拨款收入总体情况

　　2021年度财政拨款收入147.48万元，占本年收入的99.02%。其中：一般公共预算财政拨款147.48万元，占本年度财政拨款支出的99.02%。

　　（二）财政拨款支出总体情况

　　2021年度财政拨款支出148.94万元，占本年支出的100%。其中：一般公共预算财政拨款148.94万元，占本年度财政拨款支出的100%。

　　（三）财政拨款支出构成情况

　　2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　一般公共服务支出73.28万元，社会保障和就业支出75.67万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为148.94万元，其中：项目支出148.94万元。比上年决算数68.97万元增加79.98万元，增加115.96%，主要原因是：增加了2020年残疾人保障金支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）73.28万元；

　　1、政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）24.73万元，占5.47%；

　　2、财政事务（款）预算改革业务（项）11.6万元，占16.60%；

　　3、财政事务（款）财政国库业务（项）0.42万元，占0.28%；

　　4、财政事务（款）信息化建设（项）15万元，占10.07%；

　　5、财政事务（款）财政委托业务支出（项）17.72万元，占11.89%；

　　6、审计事务（款）审计业务（项）3.8万元，占2.55%；

　　（二）社会保障和就业支出（类）75.67万元；

　　1、残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.17万元，占0.11%；

　　2、残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）75万元，占50.36%；

　　3、临时救助（款）临时救助支出（项）0.5万元，占0.34%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2021年机关运行经费决算0万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为0万元，较上年减少0.07万元。其中：

　　公务接待支出决算为0万元，较上年减少了0.07万元。主要原因是：我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算收入为0万元。

　　2021年度政府性基金预算支出为0万元。

　　九、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，主要有防范金融风险活动，行政事业单位各类票据购买，财政预算、会计软件购买维护费及网络配置、设备购买费用，国库集中支付委托代理费用等。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付使用程序规范，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，项目资金总体执行情况良好，保证了项目的有效实施，基本达到了预期目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果　　

　　区财金局今年在区级部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

　　防范金融风险活动项目绩效自评综述：顺利开展了全区防范金融风险活动，印制宣传资料、制作横幅费，发送短信提示（全区全年按季度发送），提高了全区居民风险防范意识，完成了防范金融风险的各项活动。

　　财政预算、国资、会计软件购买维护费及网络配置、设备购买费用项目绩效自评综述：采购了国有资产软件、部门预算编制软件、非税管理软件、预算指标系统、会计做账软件并采购了内网专用电脑，顺利搭建了财政平台，提高了工资效率。

　　（三）绩效评价结果应用情况　　

　　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　2021年，区财金局在区党工委、管委会的正确领导下，在市财政局的大力支持和指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署，以坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双战双胜”为首要政治任务，充分发挥财政部门职能，坚决落实“三保”责任，贯彻“六稳”“六保”工作要求，担当作为、积极有为，努力克服疫情带来的增支减收影响，有效确保财政事业健康发展，为全区经济平稳运行作出了财政贡献。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　下一步，我局针对绩效评价中的问题及不足，要加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

　　十、政府采购执行情况说明

　　2021年度，我单位政府采购支出1.95万元，其中政府采购货物支出1.95万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位资产原值共37.81万元，其中：固定资产原值8.53万元，占22.57%；无形资产原值29.28万元，占27.43%。

　　第三部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

　　6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。