鄂州市临空经济区财政金融局2021年部门预算

目  录

第一部分 临空区财政金融局概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 临空区财政金融局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、部门项目支出总表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 临空区财政金融局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、部门收支预算总体安排情况及增减说明  

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、机关运行经费情况

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临空区财政金融局概况 

一、部门主要职责

（1）编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。

（2）负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算, 纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。

（3）负责临空经济区财政资金的收支管理。

（4）负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审。

（5）负责临空经济区所属单位财务管理。

（6）负责临空经济区国有资产监管工作。

（7）组织协调临空经济区税收征管工作。

（8）协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

二、部门预算单位构成

鄂州临空经济区财政金融局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

三、部门人员构成

实有人员11人。 

第二部分 临空经济区财政金融局2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、部门项目支出总表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 临空经济区财政金融局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政金融局一般公共预算财政拨款收入为150.7万元，支出为 150.7 万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出150.7万元，无基本支出。

二、部门收支预算总体安排情况及增减说明

（一）2021年部门预算总收入150.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入150.7万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2020年预算增加34.7万元，主要原因：审计费用、党建、档案、创文等项目支出。

（二）2021年部门预算总支出150.7万元。其中：基本支出0万元，项目支出150.7万元。比2020年预算增加34.7万元，主要原因：审计费用、党建、档案、创文等项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出150.7万元。

按照支出经济分类科目，主要用于项目支出150.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算150.7万元，其中：当年预算150.7万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1.人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。

2.公用经费10.56万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

3.其他项目经费150.7万元。主要用于：其他项目工作开支。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，统一编列入管委会机关预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算支出安排。

六、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费情况，统一编列入党政综合办公室预算。

七、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.95万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31号，固定资产总额85330元，其中：通用设备80470元、家具用具4860元。无形资产总额292780元，其中：计算机软件292780元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年，预算支出150.7万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标、24个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。