目 录
第一部分 基本概况
一、部门主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 2020年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
二、收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
十、政府采购执行情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
鄂州市临空经济区财政金融局
2020年度部门决算信息公开
第一部分 基本概况
一、部门主要职能
（1）编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。
（2）负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算, 纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。
（3）负责临空经济区财政资金的收支管理。
（4）负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。
（5）负责临空经济区所属单位财务管理。
（6）负责临空经济区国有资产监管工作。
（7）组织协调临空经济区税收征管工作。
（8）协调各专业银行和金融机构做好融资工作。
二、部门单位及人员构成
1、机构设置情况
鄂州市临空经济区财政金融局下设5个业务科室：预算科、国库科、经建科、综合科、办公室。
2、部门决算单位组成
鄂州市临空经济区财政金融局2020年部门决算只有1个独立单位。
3、人员构成
鄂州市临空经济区财政金融局编制人数为3人，其中行政编制2人、事业单位编制1人。2020年纳入部门决算在职人员9人。
第二部分 2020年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计70.43万元。其中：财政拨款收入70.43万元，占收入的100%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）支出总计68.97万元。其中基本支出7.33万元，占支出的10.63%；项目支出61.64万元，占支出的89.37%：
按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出68.97万元。
基本支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出0.9万元，资本性支出6.43万元。
2、年末结转和结余1.46万元。
二、收支增减变化情况说明
2020年度本年收入70.43万元。
2020年度本年支出68.97万元。
本单位为2020年新成立单位，上年度无收入。
三、财政拨款收支决算情况说明
1、2020年财政拨款收入决算70.43万元.主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入70.43万元。
2、2020年财政拨款支出决算68.97万元.主要包括：一般公共服务支出68.97万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为68.97万元，其中：基本支出7.33万元，项目支出61.64万元。
2020年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）11.62万元，占16.85%。
1、行政运行（项）支出7.33万元；
2、一般行政管理事务（项）支出4.29万元。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）57.34万元，占83.14%。
1、财政国库业务（项）支出23.68万元；
2、信息化建设（项）支出16万元；
3、财政委托业务支出（项）支出16万元；
4、其他财政事务支出（项）支出1.67万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.63%。其中：
公用经费7.33万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、办公设备购置。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算7.33万元，主要包括：办公费0.26万元、印刷费0.6万元、公务接待费0.04万元、办公设备购置6.43万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为0.07万元。其中：公务接待支出决算为0.07万元。全年共接待18人次，3批次，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导相关工作。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，主要有防范金融风险活动，行政事业单位各类票据购买，财政预算、会计软件购买维护费及网络配置、设备购买费用，国库集中支付委托代理费用等。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付使用程序规范，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，项目资金总体执行情况良好，保证了项目的有效实施，基本达到了预期目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果
区财金局今年在区级部门决算中反映重点项目绩效自评结果。
防范金融风险活动项目绩效自评综述：顺利开展了全区防范金融风险活动，印制宣传资料、制作横幅费，发送短信提示（全区全年按季度发送），提高了全区居民风险防范意识，完成了防范金融风险的各项活动。
财政预算、国资、会计软件购买维护费及网络配置、设备购买费用项目绩效自评综述：采购了国有资产软件、部门预算编制软件、非税管理软件、预算指标系统、会计做账软件并采购了内网专用电脑，顺利搭建了财政平台，提高了工资效率。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2020年，区财金局在区党工委、管委会的正确领导下，在市财政局的大力支持和指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署，以坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双战双胜”为首要政治任务，充分发挥财政部门职能，坚决落实“三保”责任，贯彻“六稳”“六保”工作要求，担当作为、积极有为，努力克服疫情带来的增支减收影响，有效确保财政事业健康发展，为全区经济平稳运行作出了财政贡献。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
下一步，我局针对绩效评价中的问题及不足，要加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算未发生收入为0万元。
2020年度政府性基金预算未发生支出为0万元。
十、政府采购执行情况说明
2020年度，我单位无政府采购。
十一、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位国有资产共34.98万元，其中固定资产7.85万元，占22.44%；无形资产25.67万元，占73.38%。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 2020年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
鄂公网安备42070402000205号