临空经济区财政金融局2024年度部门预算公开情况说明

　　1.负责编制临空经济区财政收支计划；

　　2.负责设立管理金库；

　　3.负责编制区财政预算、决算；负责区财政资金的收支管理；

　　4.负责区财政资金使用情况的监督审计；

　　5.负责区所属单位财务管理；

　　6.负责区国有资产监管工作；

　　7.负责组织协调区税收征管工作；

　　8.负责协调各专业银行和金融机构的融资工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州临空经济区财政金融局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。实有人员 16 人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）2024年部门预算总收入1053.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1053.9万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2023年预算增加了895.34万元，增加564.67%。

　　（二）2024年部门预算总支出1053.9万元。其中：基本支出16万元，项目支出1037.9万元。比2023年预算增加895.34万元。按照支出功能分类科目，主要用于:一般行政管理事务支出49.48万元；信息化建设95.12万元；财政委托业务支出59.3万元；审计业务850万元。

　　（三）2024年部门预算收入支出变化原因：新增大量审计业务支出。

　　四、机关运行经费安排情况

　　1.人员经费0元，增减情况：统一列入组织人事局预算。

　　2.公用经费16万元。包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、培训费、公务接待费等支出，主要用于部门日常运转。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，较减少0.14万元，其中：

　　1.公务接待费0.5万元，较上年减少0.14万元。

　　2.公务用车购置费 0 万元，无增减情况。

　　3.公务用车运行费 0 万元，无增减情况。

　　4.因公出国（境）费预算 0 万元，无增减情况。

　　较减少增长的原因是：压减公务接待支出。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年部门服务类政府采购预算支出合计348.1万元，较上年增加315.6万元。原因：政府采购开支增加。

　　七、国有资产占用情况

　　截止2023年12月31日，固定资产总额104288.56元， 其中：通用设备96903.66元、家具用具7384.9元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年临空区财金局预算项目均实行绩效目标管理，  涉及一般公共预算当年财政拨款1053.9万元。

　　重点项目：

　　1.预算一体化系统费用45.5万元，资金来源财政拨款。主要用于预算一体化编制模块、资产管理模块、专项债模块及政府采购系统运维费用。

　　2024年度项目绩效总目标是：预算模块及时上线，保障系统运维。

　　项目绩效指标：共设置了6个绩效指标，包括产出指标和效益指标。产出指标：预算业务模块数等于4个，模块运维合格率100%，系统故障率≤5%，模块上线及时率100%。效益指标：预算编制合规性合规，领用部门（单位）满意度≥95%。

　　2.财务软件购买及维护费用42.46万元，资金来源财政拨款。主要用于财务软件购买及维护费用。

　　2024年度项目绩效总目标是：为更好的运行国库预算一体化系统（国库支付系统、支部系统、预算系统），深入国库集中支付改革和“金财工程”的不断推进等相关业务子系统。

　　项目绩效指标：共设置了7个绩效指标，包括产出指标和效益指标。产出指标：财务软件购买≥5个，系统故障率≤5%，系统验收合格率100%，系统上线及时率100%，年度维护成本增长率≤10%。效益指标：财政信息化系统持续使用年限≥5年，信息化系统使用人员满意度≥90%。

　　九、其他需要说明的情况

　　(一) 对空表的说明：

　　《政府性基金预算支出表》为空表

　　(二) 对其他情况的说明：

　　无相关情况

　　十、专业名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　（四）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

　　（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　（七）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。