鄂州市临空经济区财政金融局2022年部门预算公开

　　第二部分 鄂州市临空经济区财政金融局 

　　2022 年部门预算表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、项目支出绩效目标表 

　　第三部分 鄂州市临空经济区财政金融局 

　　2022年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算总体情况  

　　2022年财政金融局一般公共预算财政拨款收入为163.18万元，支出为163.18万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出151.18万元，基本支出12万元。  

　　二、部门收支预算总体安排情况  

　　（一）2022年部门预算总收入163.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163.18万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2021年预算增加60.08万元，增长36.8%；。 

　　（二）2022年部门预算总支出163.18万元。其中：基本支出12万元，项目支出151.18万元。比2022年预算增加60.08万元，主要原因：增加投资评审、绩效评审费用以及信息化建设。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于:一般行政管理事务支出30.24万元；信息化建设41.93万元；财政委托业务支出82万元；事业运行5万元；其他财政事务支出4万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算163.18万元，其中：当年预算163.18万元；上年结转0万元。主要安排情况如下： 

　　（一）人员经费0元，统一编列入组织人事局预算。 

　　（二）公用经费12万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。 

　　（三）其他项目经费151.18万元。主要用于：一般行政管理事务支出30.24万元；信息化建设41.93万元；财政委托业务支出82万元；事业运行5万元；其他财政事务支出4万元。    

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况  

　　2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.48万元，其中：公务接待费0.48万元。  

　　五、政府性基金预算支出安排情况  

　　2022 年本单位无政府性基金预算支出安排。  

　　六、机关运行经费情况 

　　本单位机关运行经费10.74万元。 

　　七、项目支出安排情况 

　　2022年项目支出163.18万元，其中：一般公共预算本年拨款163.18万元、结转结余0 万元。 具体使用情况如下： 

　　（一）预算项目1（鄂州市临空经济区财政金融局在职人员公用经费）12万元 

　　1.12人*10000元/年=12万元 

　　（二）预算项目2（餐费）3.84万元 

　　1.8人*400元/*12个月=3.84万元 

　　（三）预算项目3（党建、创文工作经费）5万元 

　　1.开展党支部学习、宣传费用3万元； 

　　2.创文经费2万元。 

　　（四）预算项目4（财务软件购买及维护费用）24.64万元 

　　1.金财社保软件维护费0.136万元； 

　　2.横联系统1万/年； 

　　3.非税系统（云聚兴财）服务费合同未注明，预计1.5万元。 

　　4.预算一体化代理银行联调测试服务项目费用5万，系统维护费1.5万/年； 

　　5.财政支出电子化人行端前置系统醒目服务费4万，系统维护费1万/年； 

　　6.财政专网服务费12万。 

　　（五）预算项目5（电子票据系统建立、维护费用）17.3万元 

　　1.单位端13.3万（含区直及乡镇各部门1980元/家*67家，其中卫生院*4+学习*30+征迁指挥部*4+财政所*4+区直市值25）； 

　　2.非税、往来、缴款书等财政票据购置费用（含4乡镇教育、卫生等全部单位）4万。 

　　（六）预算项目6（财务类专项学习费用）6万元 

　　根据上级要求，开展电子票据系统、国库预算一体化系统、国资系统、采购系统、决算、文教卫等相关财务知识会议及学习费用 

　　（七）预算项目7（会计代理记账相关费用）27万元 

　　1.代理记账费用20.6万（代理记账合同款16.4万，预计新增账务单位6家（三中心、不动产交易中心等）*0.7万元=4.2万； 

　　2.财务咨询服务费5万； 

　　3.会计档案整理，会计凭证打印装订保存等设备，材料购买费用0.6万； 

　　4.会计记账软件购买、维护费等0.8万。 

　　（八）预算项目8（防范金融风险、惠农政策宣传、税收宣传月、银企对接工作相关费用）8万元 

　　1.防范金融风险5万； 

　　2.惠农政策宣传1万； 

　　3.税收宣传月1万； 

　　4.银企对接工作1万。 

　　（九）预算项目9（绩效评价费用）15万元 

　　1.绩效评价13万； 

　　2.购买服务2万。 

　　（十）预算项目10（投资评审费用）40万元 

　　1.绩效评价36万； 

　　2.业务经费4万。 

　　（十一）预算项目11（安装视频会议室费用）4万元 

　　（十二）预算项目12（离退休干部关怀帮扶工作费用）0.4万元 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）政府采购预算情况 

　　2022年部门政府采购预算支出合计 74.6万元。 

　　（二）预算绩效管理情况 

　　2022年，预算支出163.18万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标、十三个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。